15. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden folgendermassen den Kategorien zugeteilt (in CHF 1 000):
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31. Dezember 2020 |
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Finanzielle Vermögens- werte «at amortized cost» |
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Finanzielle Vermögens- werte «at fair value through profit or loss » |
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Total |
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Vermögenswerte gemäss Bilanz |
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Flüssige Mittel |
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6 816 |
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– |
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6 816 |
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Forderungen gegenüber Brokern |
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1 521 |
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– |
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1 521 |
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Wertschriften |
|
– |
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3 954 659 |
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3 954 659 |
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8 337 |
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3 954 659 |
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3 962 996 |
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Finanzielle Verbind- lichkeiten «at fair value through profit or loss» |
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Finanzielle Verbind- lichkeiten «at amortized cost» |
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Total |
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Verbindlichkeiten gemäss Bilanz |
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Bankverbindlichkeiten |
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– |
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63 000 |
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63 000 |
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Verbindlichkeiten gegenüber Brokern |
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– |
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6 576 |
|
6 576 |
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Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
– |
|
5 709 |
|
5 709 |
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– |
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75 285 |
|
75 285 |
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31. Dezember 2019 |
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Finanzielle Vermögens- werte «at amortized cost» |
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Finanzielle Vermögens- werte «at fair value through profit or loss » |
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Total |
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Vermögenswerte gemäss Bilanz |
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Flüssige Mittel |
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30 707 |
|
– |
|
30 707 |
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Wertschriften |
|
– |
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3 523 670 |
|
3 523 670 |
|
|
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30 707 |
|
3 523 670 |
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3 554 377 |
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Finanzielle Verbind- lichkeiten «at fair value through profit or loss» |
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Finanzielle Verbind- lichkeiten «at amortized cost» |
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Total |
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Verbindlichkeiten gemäss Bilanz |
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|
Bankverbindlichkeiten |
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– |
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150 000 |
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150 000 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern |
|
– |
|
6 359 |
|
6 359 |
|
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
– |
|
4 992 |
|
4 992 |
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|
– |
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161 351 |
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161 351 |
Die Erträge und Aufwände aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden folgendermassen den Kategorien zugeteilt (in CHF 1 000):
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2020 |
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Finanzielle Vermögenswerte «at amortized cost» |
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Finanz- instrumente «at fair value through profit or loss» |
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Finanzielle Verbindlichkeiten «at amortized cost» |
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Total |
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Erfolg aus Finanzinstrumenten |
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Nettogewinn aus Wertschriften |
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– |
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741 511 |
|
– |
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741 511 |
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Zinsertrag |
|
7 |
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– |
|
– |
|
7 |
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Dividendenertrag |
|
– |
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243 |
|
– |
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243 |
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Finanzaufwand |
|
– |
|
– |
|
(883) |
|
(883) |
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Fremdwährungsverluste |
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(1 857) |
|
– |
|
– |
|
(1 857) |
|
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|
|
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|
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2019 |
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|
Erfolg aus Finanzinstrumenten |
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|
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Nettogewinn aus Wertschriften |
|
– |
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726 591 |
|
– |
|
726 591 |
|
Zinsertrag |
|
41 |
|
– |
|
– |
|
41 |
|
Dividendenertrag |
|
– |
|
1 156 |
|
– |
|
1 156 |
|
Finanzaufwand |
|
– |
|
– |
|
(1 243) |
|
(1 243) |
|
Fremdwährungsverluste |
|
(1 173) |
|
– |
|
– |
|
(1 173) |