4. Attività finanziarie
Titoli
I titoli in portafoglio sono i seguenti:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Società |
|
Quantità al 31.12.2020 |
|
Variazione |
|
Quantità al 30.09.2021 |
|
Prezzo in valuta originaria 30.09.2021 |
|
Valuta- zione in CHF mln 30.09.2021 |
|
Valuta- zione in CHF mln 31.12.2020 |
||
|
Moderna |
|
2 854 963 |
|
(1 176 614) |
|
1 678 349 |
|
USD |
|
384.86 |
|
601.8 |
|
264.0 |
|
Ionis Pharmaceuticals |
|
8 220 000 |
|
892 973 |
|
9 112 973 |
|
USD |
|
33.54 |
|
284.8 |
|
411.4 |
|
Argenx SE |
|
921 332 |
|
34 206 |
|
955 538 |
|
USD |
|
302.00 |
|
268.9 |
|
239.8 |
|
Neurocrine Biosciences |
|
3 035 000 |
|
(119 600) |
|
2 915 400 |
|
USD |
|
95.91 |
|
260.5 |
|
257.5 |
|
Alnylam Pharmaceuticals |
|
1 155 000 |
|
(45 000) |
|
1 110 000 |
|
USD |
|
188.81 |
|
195.3 |
|
132.9 |
|
Incyte |
|
2 900 000 |
|
(3 000) |
|
2 897 000 |
|
USD |
|
68.78 |
|
185.6 |
|
223.3 |
|
Agios Pharmaceuticals |
|
4 158 902 |
|
146 090 |
|
4 304 992 |
|
USD |
|
46.15 |
|
185.1 |
|
159.5 |
|
Vertex Pharmaceuticals |
|
900 000 |
|
150 000 |
|
1 050 000 |
|
USD |
|
181.39 |
|
177.5 |
|
188.3 |
|
Fate Therapeutics |
|
2 030 000 |
|
1 156 336 |
|
3 186 336 |
|
USD |
|
59.27 |
|
176.0 |
|
163.4 |
|
Arvinas |
|
2 176 903 |
|
– |
|
2 176 903 |
|
USD |
|
82.18 |
|
166.7 |
|
163.7 |
|
Macrogenics |
|
4 815 564 |
|
2 260 000 |
|
7 075 564 |
|
USD |
|
20.94 |
|
138.0 |
|
97.4 |
|
Biogen |
|
537 000 |
|
(37 000) |
|
500 000 |
|
USD |
|
282.99 |
|
131.8 |
|
116.4 |
|
Sage Therapeutics |
|
1 540 104 |
|
1 630 000 |
|
3 170 104 |
|
USD |
|
44.31 |
|
130.9 |
|
117.9 |
|
Intra-Cellular Therapies |
|
3 538 419 |
|
125 000 |
|
3 663 419 |
|
USD |
|
37.28 |
|
127.2 |
|
99.6 |
|
Myovant Sciences |
|
4 757 039 |
|
965 000 |
|
5 722 039 |
|
USD |
|
22.44 |
|
119.6 |
|
116.3 |
|
Relay Therapeutics |
|
1 409 357 |
|
2 326 605 |
|
3 735 962 |
|
USD |
|
31.53 |
|
109.7 |
|
51.8 |
|
Crispr Therapeutics |
|
900 884 |
|
48 700 |
|
949 584 |
|
USD |
|
111.93 |
|
99.0 |
|
122.1 |
|
Radius Health |
|
7 455 714 |
|
250 000 |
|
7 705 714 |
|
USD |
|
12.41 |
|
89.1 |
|
117.9 |
|
Revolution Medicines |
|
– |
|
3 410 105 |
|
3 410 105 |
|
USD |
|
27.51 |
|
87.4 |
|
– |
|
Scholar Rock Holding |
|
2 255 651 |
|
19 474 |
|
2 275 125 |
|
USD |
|
33.02 |
|
70.0 |
|
96.9 |
|
Molecular Templates |
|
6 380 331 |
|
4 411 672 |
|
10 792 003 |
|
USD |
|
6.71 |
|
67.5 |
|
53.0 |
|
Generation Bio Co. |
|
2 333 180 |
|
120 000 |
|
2 453 180 |
|
USD |
|
25.07 |
|
57.3 |
|
58.6 |
|
Exelixis |
|
2 835 000 |
|
– |
|
2 835 000 |
|
USD |
|
21.14 |
|
55.8 |
|
50.4 |
|
Esperion Therapeutics |
|
3 947 964 |
|
530 000 |
|
4 477 964 |
|
USD |
|
12.05 |
|
50.3 |
|
90.9 |
|
Beam Therapeutics |
|
396 821 |
|
210 000 |
|
606 821 |
|
USD |
|
87.01 |
|
49.2 |
|
28.7 |
|
Nektar Therapeutics |
|
2 620 676 |
|
– |
|
2 620 676 |
|
USD |
|
17.96 |
|
43.9 |
|
39.4 |
|
Essa Pharma |
|
– |
|
5 015 814 |
|
5 015 814 |
|
USD |
|
8.00 |
|
37.4 |
|
– |
|
Kezar Life Sciences |
|
4 533 148 |
|
– |
|
4 533 148 |
|
USD |
|
8.64 |
|
36.5 |
|
20.9 |
|
Mersana Therapeutics |
|
1 885 000 |
|
2 250 000 |
|
4 135 000 |
|
USD |
|
9.43 |
|
36.3 |
|
44.4 |
|
Black Diamond Therapeutics |
|
1 390 000 |
|
2 050 000 |
|
3 440 000 |
|
USD |
|
8.46 |
|
27.1 |
|
39.4 |
|
Homology Medicines |
|
1 737 122 |
|
– |
|
1 737 122 |
|
USD |
|
7.87 |
|
12.7 |
|
17.4 |
|
Wave Life Sciences |
|
2 602 858 |
|
– |
|
2 602 858 |
|
USD |
|
4.90 |
|
11.9 |
|
18.1 |
|
Alexion Pharmaceuticals |
|
1 294 428 |
|
(1 294 428) |
|
– |
|
USD |
|
n.a |
|
– |
|
179.0 |
|
Halozyme Therapeutics |
|
3 970 000 |
|
(3 970 000) |
|
– |
|
USD |
|
n.a |
|
– |
|
150.1 |
|
Voyager Therapeutics |
|
2 680 283 |
|
(2 680 283) |
|
– |
|
USD |
|
n.a |
|
– |
|
17.0 |
|
Cidara Therapeutics |
|
2 822 495 |
|
(2 822 495) |
|
– |
|
USD |
|
n.a |
|
– |
|
5.0 |
|
Totale azioni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 090.8 |
|
3 952.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alder Biopharmaceuticals – Contingent Value Right |
|
2 766 008 |
|
– |
|
2 766 008 |
|
USD |
|
0.88 |
|
2.3 |
|
2.2 |
|
Bristol-Myers Squibb – Contingent Value Right |
|
800 000 |
|
(800 000) |
|
– |
|
USD |
|
n.a |
|
– |
|
– |
|
Totale strumenti derivati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 093.1 |
|
3 954.7 |
Variazione del valore di titoli «at fair value through profit or loss» per categoria d’investimento (in CHF 1 000):
|
|
|
Azioni quotate |
|
Azioni non quotate |
|
Strumenti derivati |
|
Totale |
|
Bilancio d'apertura a valori correnti al 01.01.2020 |
|
3 518 985 |
|
– |
|
4 685 |
|
3 523 670 |
|
Acquisti |
|
699 570 |
|
– |
|
– |
|
699 570 |
|
Vendite |
|
(1 010 092) |
|
– |
|
– |
|
(1 010 092) |
|
Utile netto/(perdita netta) su titoli |
|
744 042 |
|
– |
|
(2 531) |
|
741 511 |
|
Utili realizzati |
|
364 618 |
|
– |
|
– |
|
364 618 |
|
Perdite realizzate |
|
(83 963) |
|
– |
|
– |
|
(83 963) |
|
Utili non realizzati |
|
882 536 |
|
– |
|
– |
|
882 536 |
|
Perdite non realizzate |
|
(419 149) |
|
– |
|
(2 531) |
|
(421 680) |
|
Bilancio di chiusura a valori correnti al 31.12.2020 |
|
3 952 504 |
|
– |
|
2 155 |
|
3 954 659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilancio d'apertura a valori correnti al 01.01.2021 |
|
3 952 504 |
|
– |
|
2 155 |
|
3 954 659 |
|
Acquisti |
|
796 287 |
|
– |
|
– |
|
796 287 |
|
Vendite |
|
(845 013) |
|
– |
|
– |
|
(845 013) |
|
Utile netto/(perdita netta) su titoli |
|
187 057 |
|
– |
|
113 |
|
187 170 |
|
Utili realizzati |
|
271 885 |
|
– |
|
– |
|
271 885 |
|
Perdite realizzate |
|
(1 530) |
|
– |
|
(2 330) |
|
(3 860) |
|
Utili non realizzati |
|
649 723 |
|
– |
|
113 |
|
649 836 |
|
Perdite non realizzate |
|
(733 022) |
|
– |
|
2 330 |
|
(730 692) |
|
Bilancio di chiusura a valori correnti al 30.09.2021 |
|
4 090 835 |
|
– |
|
2 268 |
|
4 093 103 |