Konsolidierte Mittelflussrechnung
(in CHF 1 000)
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Anmerkungen |
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01.01.–31.03.2021 |
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01.01.–31.03.2020 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Einnahmen Wertschriftenverkäufe |
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4 |
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199 408 |
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162 314 |
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Ausgaben Wertschriftenkäufe |
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4 |
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(284 562) |
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(168 120) |
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Dividenden |
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– |
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243 |
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Zahlungen für Dienstleistungen |
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(14 870) |
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(12 274) |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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– |
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(45) |
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Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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(100 024) |
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(17 882) |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Dividende |
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(199 440) |
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(188 360) |
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Verkäufe von eigenen Aktien |
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6 |
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9 398 |
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– |
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Aufnahme von Bankkrediten |
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5 |
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287 000 |
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187 000 |
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Zinsausgaben |
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(43) |
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(225) |
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Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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96 915 |
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(1 585) |
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Fremdwährungsdifferenz |
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207 |
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38 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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(2 902) |
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(19 429) |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
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6 816 |
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30 707 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
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3 914 |
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11 278 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.