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Konsolidierte Mittelflussrechnung

(in CHF 1 000)

 

 

Anmerkungen

 

01.01.–31.03.2021

 

01.01.–31.03.2020

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Einnahmen Wertschriftenverkäufe

 

4

 

199 408

 

162 314

Ausgaben Wertschriftenkäufe

 

4

 

(284 562)

 

(168 120)

Dividenden

 

 

 

 

243

Zahlungen für Dienstleistungen

 

 

 

(14 870)

 

(12 274)

Bezahlte Gewinnsteuern

 

 

 

 

(45)

Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

(100 024)

 

(17 882)

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Dividende

 

 

 

(199 440)

 

(188 360)

Verkäufe von eigenen Aktien

 

6

 

9 398

 

Aufnahme von Bankkrediten

 

5

 

287 000

 

187 000

Zinsausgaben

 

 

 

(43)

 

(225)

Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

96 915

 

(1 585)

 

 

 

 

 

 

 

Fremdwährungsdifferenz

 

 

 

207

 

38

Veränderung flüssige Mittel

 

 

 

(2 902)

 

(19 429)

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

 

 

 

6 816

 

30 707

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Ende der Periode

 

 

 

3 914

 

11 278

Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.

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