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Konsolidierte Mittelflussrechnung

in CHF 1 000

 

Anmerkungen

 

01.01.–31.03.2022

 

01.01.–31.03.2021

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Einnahmen Wertschriftenverkäufe

 

4

 

246 903

 

199 408

Ausgaben Wertschriftenkäufe

 

4

 

(12 916)

 

(284 562)

Zahlungen für Dienstleistungen

 

 

 

(12 906)

 

(14 870)

Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

221 081

 

(100 024)

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Dividende

 

 

 

(212 242)

 

(199 440)

Verkäufe von eigenen Aktien

 

6

 

 

9 398

Käufe von eigenen Aktien

 

6

 

(10 511)

 

Aufnahme von Bankkrediten

 

5

 

 

287 000

Zinsausgaben

 

 

 

(248)

 

(43)

Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

(223 001)

 

96 915

 

 

 

 

 

 

 

Fremdwährungsdifferenz

 

 

 

720

 

207

Veränderung flüssige Mittel

 

 

 

(1 200)

 

(2 902)

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

 

 

 

2 835

 

6 816

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Ende der Periode

 

 

 

1 635

 

3 914

Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.

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