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Rendiconto finanziario consolidato

in CHF 1 000

 

Note

 

01.01.–30.09.2022

 

01.01.–30.09.2021

Flussi di cassa derivanti da attività operative

 

 

 

 

 

 

Vendita di titoli

 

4

 

455 156

 

846 534

Acquisto di titoli

 

4

 

(129 226)

 

(795 084)

Costi per servizi

 

 

 

(34 407)

 

(44 699)

Imposte sull'utile pagate

 

 

 

(97)

 

(112)

Totale flussi di cassa derivanti da attività operative

 

 

 

291 426

 

6 639

 

 

 

 

 

 

 

Flussi di cassa derivanti da attività finanziarie

 

 

 

 

 

 

Dividendo

 

 

 

(212 242)

 

(199 440)

Vendita di azioni proprie

 

6

 

 

9 653

Acquisto di azioni proprie

 

6

 

(27 303)

 

(5 622)

Accensione/(rimborso) di crediti bancari

 

5

 

(52 000)

 

185 000

Interessi passivi

 

 

 

(949)

 

(648)

Totale flussi di cassa derivanti da attività finanziarie

 

 

 

(292 494)

 

(11 057)

 

 

 

 

 

 

 

Differenza cambi

 

 

 

1 258

 

(623)

Variazione mezzi liquidi

 

 

 

190

 

(5 041)

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi liquidi all'inizio del periodo

 

 

 

2 835

 

6 816

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi liquidi alla fine del periodo

 

 

 

3 025

 

1 775

Le note esplicative costituiscono parte integrante del rapporto trimestrale abbreviato consolidato.

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