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Relazione della società Portafoglio in breve

Portafoglio in breve

Titoli al 30 settembre 2022

Società

 

Quantità di titoli

 

Variazioni dal 31.12.2021

 

Valuta locale

 

Prezzo per azione

 

Valore di mercato in CHF milioni

 

In % del portafoglio

 

In % del patrimonio netto

 

In % della società

Ionis Pharmaceuticals

 

9 230 000

 

(1 002 973)

 

USD

 

44.23

 

402.9

 

13.3%

 

14.8%

 

6.5%

Argenx SE

 

892 503

 

(78 035)

 

USD

 

353.05

 

311.0

 

10.3%

 

11.4%

 

1.6%

Neurocrine Biosciences

 

2 798 437

 

(216 963)

 

USD

 

106.21

 

293.4

 

9.7%

 

10.8%

 

2.9%

Vertex Pharmaceuticals

 

950 523

 

(79 477)

 

USD

 

289.54

 

271.6

 

9.0%

 

10.0%

 

0.4%

Alnylam Pharmaceuticals

 

920 000

 

(190 000)

 

USD

 

200.16

 

181.8

 

6.0%

 

6.7%

 

0.8%

Incyte

 

2 691 077

 

(205 923)

 

USD

 

66.64

 

177.0

 

5.9%

 

6.5%

 

1.2%

Moderna

 

1 501 951

 

(161 398)

 

USD

 

118.25

 

175.3

 

5.8%

 

6.4%

 

0.4%

Intra-Cellular Therapies

 

3 291 479

 

(246 940)

 

USD

 

46.53

 

151.2

 

5.0%

 

5.6%

 

3.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sage Therapeutics

 

2 950 278

 

(219 826)

 

USD

 

39.16

 

114.0

 

3.8%

 

4.2%

 

5.0%

Agios Pharmaceuticals

 

4 030 792

 

(281 500)

 

USD

 

28.28

 

112.5

 

3.7%

 

4.1%

 

7.4%

Myovant Sciences

 

5 872 639

 

(249 400)

 

USD

 

17.96

 

104.1

 

3.4%

 

3.8%

 

6.1%

Arvinas

 

2 136 412

 

(40 491)

 

USD

 

44.49

 

93.8

 

3.1%

 

3.4%

 

4.0%

Relay Therapeutics

 

4 120 720

 

34 758

 

USD

 

22.37

 

91.0

 

3.0%

 

3.3%

 

3.4%

Revolution Medicines

 

4 602 562

 

1 181 100

 

USD

 

19.72

 

89.6

 

3.0%

 

3.3%

 

5.2%

Fate Therapeutics

 

3 658 536

 

(42 800)

 

USD

 

22.41

 

80.9

 

2.7%

 

3.0%

 

3.8%

Crispr Therapeutics

 

888 605

 

(60 979)

 

USD

 

65.35

 

57.3

 

1.9%

 

2.1%

 

1.1%

Celldex Therapeutics

 

1 800 000

 

1 800 000

 

USD

 

28.11

 

49.9

 

1.6%

 

1.8%

 

3.8%

Exelixis

 

2 654 500

 

(180 500)

 

USD

 

15.68

 

41.1

 

1.4%

 

1.5%

 

0.8%

Esperion Therapeutics

 

4 194 064

 

(283 900)

 

USD

 

6.70

 

27.7

 

0.9%

 

1.0%

 

6.3%

Beam Therapeutics

 

568 121

 

(38 700)

 

USD

 

47.64

 

26.7

 

0.9%

 

1.0%

 

0.8%

Mersana Therapeutics

 

3 866 200

 

(268 800)

 

USD

 

6.76

 

25.8

 

0.9%

 

0.9%

 

4.0%

Kezar Life Sciences

 

3 000 000

 

(1 918 148)

 

USD

 

8.61

 

25.5

 

0.8%

 

0.9%

 

4.4%

Macrogenics

 

7 275 564

 

 

USD

 

3.46

 

24.8

 

0.8%

 

0.9%

 

11.8%

Generation Bio Co.

 

3 608 280

 

(244 900)

 

USD

 

5.31

 

18.9

 

0.6%

 

0.7%

 

6.1%

Rivus Pharmaceuticals 1)

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

17.3

 

0.6%

 

0.6%

 

 

Wave Life Sciences

 

4 494 458

 

(108 400)

 

USD

 

3.61

 

16.0

 

0.5%

 

0.6%

 

5.2%

Scholar Rock Holding

 

2 132 725

 

(142 400)

 

USD

 

6.93

 

14.6

 

0.5%

 

0.5%

 

4.1%

Essa Pharma

 

5 879 583

 

863 769

 

USD

 

1.82

 

10.6

 

0.4%

 

0.4%

 

13.3%

Molecular Templates

 

11 192 003

 

400 000

 

USD

 

0.75

 

8.3

 

0.3%

 

0.3%

 

19.9%

Black Diamond Therapeutics

 

4 694 113

 

1 254 113

 

USD

 

1.69

 

7.8

 

0.3%

 

0.3%

 

12.9%

Homology Medicines

 

1 622 522

 

(114 600)

 

USD

 

1.61

 

2.6

 

0.1%

 

0.1%

 

2.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radius Health – Contingent Value Right

 

8 733 538

 

8 733 538

 

USD

 

0.00

 

0.0

 

0.0%

 

0.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 025.0

 

100.0%

 

111.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri attivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

0.1%

 

 

Altri impegni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(306.9)

 

 

 

(11.3%)

 

 

Valore intrinseco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 721.3

 

 

 

100.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Azienda non quotata

Tasso di cambio 30.09.2022: USD/CHF: 0.9870

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