15. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden folgendermassen den Kategorien zugeteilt (in CHF 1 000):
31. Dezember 2020 |
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Finanzielle Vermögens- werte «at amortized cost» |
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Finanzielle Vermögens- werte «at fair value through profit or loss » |
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Total |
Vermögenswerte gemäss Bilanz |
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Flüssige Mittel |
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6 816 |
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– |
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6 816 |
Forderungen gegenüber Brokern |
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1 521 |
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– |
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1 521 |
Wertschriften |
|
– |
|
3 954 659 |
|
3 954 659 |
|
|
8 337 |
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3 954 659 |
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3 962 996 |
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Finanzielle Verbind- lichkeiten «at fair value through profit or loss» |
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Finanzielle Verbind- lichkeiten «at amortized cost» |
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Total |
Verbindlichkeiten gemäss Bilanz |
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|
Bankverbindlichkeiten |
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– |
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63 000 |
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63 000 |
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern |
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– |
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6 576 |
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6 576 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
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– |
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5 709 |
|
5 709 |
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|
– |
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75 285 |
|
75 285 |
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31. Dezember 2019 |
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Finanzielle Vermögens- werte «at amortized cost» |
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Finanzielle Vermögens- werte «at fair value through profit or loss » |
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Total |
Vermögenswerte gemäss Bilanz |
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Flüssige Mittel |
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30 707 |
|
– |
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30 707 |
Wertschriften |
|
– |
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3 523 670 |
|
3 523 670 |
|
|
30 707 |
|
3 523 670 |
|
3 554 377 |
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Finanzielle Verbind- lichkeiten «at fair value through profit or loss» |
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Finanzielle Verbind- lichkeiten «at amortized cost» |
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Total |
Verbindlichkeiten gemäss Bilanz |
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Bankverbindlichkeiten |
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– |
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150 000 |
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150 000 |
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern |
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– |
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6 359 |
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6 359 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
– |
|
4 992 |
|
4 992 |
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|
– |
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161 351 |
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161 351 |
Die Erträge und Aufwände aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden folgendermassen den Kategorien zugeteilt (in CHF 1 000):
2020 |
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Finanzielle Vermögenswerte «at amortized cost» |
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Finanz- instrumente «at fair value through profit or loss» |
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Finanzielle Verbindlichkeiten «at amortized cost» |
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Total |
Erfolg aus Finanzinstrumenten |
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Nettogewinn aus Wertschriften |
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– |
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741 511 |
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– |
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741 511 |
Zinsertrag |
|
7 |
|
– |
|
– |
|
7 |
Dividendenertrag |
|
– |
|
243 |
|
– |
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243 |
Finanzaufwand |
|
– |
|
– |
|
(883) |
|
(883) |
Fremdwährungsverluste |
|
(1 857) |
|
– |
|
– |
|
(1 857) |
|
|
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2019 |
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|
|
Erfolg aus Finanzinstrumenten |
|
|
|
|
|
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|
|
Nettogewinn aus Wertschriften |
|
– |
|
726 591 |
|
– |
|
726 591 |
Zinsertrag |
|
41 |
|
– |
|
– |
|
41 |
Dividendenertrag |
|
– |
|
1 156 |
|
– |
|
1 156 |
Finanzaufwand |
|
– |
|
– |
|
(1 243) |
|
(1 243) |
Fremdwährungsverluste |
|
(1 173) |
|
– |
|
– |
|
(1 173) |