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Unternehmensbericht Portfolio auf einen Blick

Portfolio auf einen Blick

Wertschriften per 31. März 2024

Gesellschaft

Anzahl Wert- schriften

Verände- rung seit 31.12.2023

Währung

Aktienkurs

Kurswert in Mio. CHF

In % der Wert- schriften

In % des Eigen- kapitals

In % der Gesell- schaft

Ionis Pharmaceuticals

8 260 000

(330 000)

USD

43.35

322.8

11.4%

13.0%

5.7%

Argenx SE

770 000

(55 000)

USD

393.72

273.3

9.7%

11.0%

1.3%

Neurocrine Biosciences

2 040 000

(370 000)

USD

137.92

253.6

9.0%

10.3%

2.1%

Vertex Pharmaceuticals

580 000

(60 000)

USD

418.01

218.5

7.7%

8.8%

0.2%

Intra-Cellular Therapies

2 800 000

(240 000)

USD

69.20

174.7

6.2%

7.1%

2.9%

Moderna

1 700 000

(191 075)

USD

106.56

163.3

5.8%

6.6%

0.4%

Revolution Medicines

5 046 700

USD

32.23

146.6

5.2%

5.9%

3.1%

Macrogenics

9 929 963

USD

14.72

131.8

4.7%

5.3%

15.9%

Alnylam Pharmaceuticals

909 700

50 000

USD

149.45

122.5

4.3%

5.0%

0.7%

Incyte

2 150 000

USD

56.97

110.4

3.9%

4.5%

1.0%

Celldex Therapeutics

2 796 615

380 319

USD

41.97

105.8

3.7%

4.3%

4.3%

Agios Pharmaceuticals

4 000 000

USD

29.24

105.4

3.7%

4.3%

7.1%

Arvinas

2 380 000

(114 531)

USD

41.28

88.6

3.1%

3.6%

3.5%

Sage Therapeutics

4 460 693

955 693

USD

18.74

75.4

2.7%

3.0%

7.4%

Essa Pharma

7 879 583

USD

8.49

60.3

2.1%

2.4%

17.8%

Biohaven

1 150 000

75 000

USD

54.69

56.7

2.0%

2.3%

1.4%

Immunocore

965 654

USD

65.00

56.6

2.0%

2.3%

1.9%

Relay Therapeutics

5 925 000

USD

8.30

44.3

1.6%

1.8%

4.5%

Exelixis

1 900 000

(100 000)

USD

23.73

40.6

1.4%

1.6%

0.6%

Black Diamond Therapeutics

8 517 839

USD

5.07

38.9

1.4%

1.6%

16.5%

Crispr Therapeutics

610 000

(270 000)

USD

68.16

37.5

1.3%

1.5%

0.7%

Beam Therapeutics

1 193 121

500 000

USD

33.04

35.5

1.3%

1.4%

1.5%

Scholar Rock Holding

2 132 725

USD

17.76

34.1

1.2%

1.4%

2.7%

Fate Therapeutics

4 839 779

USD

7.34

32.0

1.1%

1.3%

4.3%

Esperion Therapeutics

9 944 064

5 750 000

USD

2.68

24.0

0.9%

1.0%

5.4%

Wave Life Sciences

4 094 458

(400 000)

USD

6.17

22.8

0.8%

0.9%

3.3%

Rivus Pharmaceuticals 1)

USD

15.8

0.6%

0.6%

Generation Bio Co.

3 861 575

253 295

USD

4.07

14.2

0.5%

0.6%

5.8%

Annexon

2 182 290

2 182 290

USD

7.17

14.1

0.5%

0.6%

2.4%

Molecular Templates

1 029 820

USD

2.24

2.1

0.1%

0.1%

19.2%

Radius Health – Contingent Value Right

8 733 538

USD

0.00

0.0

0.0%

0.0%

Total Wertschriften

2 822.2

100.0%

114.1%

Übrige Aktiven

5.8

0.2%

Übrige Verbindlichkeiten

(354.0)

(14.3%)

Innerer Wert

2 474.0

100.0%

1Nicht börsennotierte Gesellschaft

Wechselkurs per 31.03.2024: USD/CHF: 0.9014

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