Konsolidierte Mittelflussrechnung
(in CHF 1 000)
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Anmerkungen |
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01.01.–30.09.2021 |
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01.01.–30.09.2020 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Einnahmen Wertschriftenverkäufe |
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4 |
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846 534 |
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540 958 |
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Ausgaben Wertschriftenkäufe |
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4 |
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(795 084) |
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(427 471) |
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Dividenden |
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– |
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243 |
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Zinseinnahmen |
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– |
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7 |
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Zahlungen für Dienstleistungen |
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(44 699) |
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(35 044) |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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(112) |
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(45) |
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Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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6 639 |
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78 648 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Dividende |
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(199 440) |
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(188 360) |
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Verkäufe von eigenen Aktien |
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6 |
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9 653 |
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– |
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Käufe von eigenen Aktien |
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6 |
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(5 622) |
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– |
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Aufnahme von Bankkrediten |
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5 |
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185 000 |
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95 000 |
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Zinsausgaben |
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(648) |
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(683) |
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Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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(11 057) |
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(94 043) |
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Fremdwährungsdifferenz |
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(623) |
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(429) |
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Veränderung flüssige Mittel |
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(5 041) |
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(15 824) |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
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6 816 |
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30 707 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
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1 775 |
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14 883 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.