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Konsolidierte Mittelflussrechnung

(in CHF 1 000)

 

 

Anmerkungen

 

01.01.–30.09.2021

 

01.01.–30.09.2020

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Einnahmen Wertschriftenverkäufe

 

4

 

846 534

 

540 958

Ausgaben Wertschriftenkäufe

 

4

 

(795 084)

 

(427 471)

Dividenden

 

 

 

 

243

Zinseinnahmen

 

 

 

 

7

Zahlungen für Dienstleistungen

 

 

 

(44 699)

 

(35 044)

Bezahlte Gewinnsteuern

 

 

 

(112)

 

(45)

Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

 

6 639

 

78 648

 

 

 

 

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Dividende

 

 

 

(199 440)

 

(188 360)

Verkäufe von eigenen Aktien

 

6

 

9 653

 

Käufe von eigenen Aktien

 

6

 

(5 622)

 

Aufnahme von Bankkrediten

 

5

 

185 000

 

95 000

Zinsausgaben

 

 

 

(648)

 

(683)

Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

(11 057)

 

(94 043)

 

 

 

 

 

 

 

Fremdwährungsdifferenz

 

 

 

(623)

 

(429)

Veränderung flüssige Mittel

 

 

 

(5 041)

 

(15 824)

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

 

 

 

6 816

 

30 707

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Ende der Periode

 

 

 

1 775

 

14 883

Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.

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