Konsolidierte Mittelflussrechnung
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in CHF 1 000 |
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Anmerkungen |
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01.01.–30.09.2023 |
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01.01.–30.09.2022 |
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Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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Einnahmen Wertschriftenverkäufe |
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3 |
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303 675 |
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455 156 |
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Ausgaben Wertschriftenkäufe |
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3 |
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(56 602) |
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(129 226) |
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Zinseinnahmen |
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17 |
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– |
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Zahlungen für Dienstleistungen |
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(27 810) |
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(34 407) |
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Bezahlte Gewinnsteuern |
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(76) |
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(97) |
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Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit |
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219 204 |
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291 426 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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Dividende |
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(156 311) |
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(212 242) |
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Käufe von eigenen Aktien |
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5 |
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– |
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(27 303) |
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Rückzahlung von Krediten |
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4 |
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(60 900) |
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(52 000) |
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Zinsausgaben |
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(4 219) |
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(949) |
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Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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(221 430) |
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(292 494) |
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Fremdwährungsdifferenz |
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600 |
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1 258 |
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Veränderung flüssige Mittel |
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(1 626) |
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190 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
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1 948 |
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2 835 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
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322 |
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3 025 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.