Konsolidierte Mittelflussrechnung
in CHF 1 000 | Anmerkungen | 01.01.–30.09.2024 | 01.01.–30.09.2023 | |||
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | ||||||
Einnahmen Wertschriftenverkäufe | 390 279 | 303 675 | ||||
Ausgaben Wertschriftenkäufe | (218 544) | (56 602) | ||||
Zinseinnahmen | 32 | 17 | ||||
Zahlungen für Dienstleistungen | (24 595) | (27 810) | ||||
Bezahlte Gewinnsteuern | (69) | (76) | ||||
Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 147 103 | 219 204 | ||||
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
Dividende | (109 692) | (156 311) | ||||
Käufe von eigenen Aktien | (813) | – | ||||
Rückzahlung von Krediten | (30 600) | (60 900) | ||||
Zinsausgaben | (4 202) | (4 219) | ||||
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (145 307) | (221 430) | ||||
Fremdwährungsdifferenz | (51) | 600 | ||||
Veränderung flüssige Mittel | 1 745 | (1 626) | ||||
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 501 | 1 948 | ||||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 2 246 | 322 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.