Konsolidierte Mittelflussrechnung
in CHF 1 000 | Anmerkungen | 01.01.–30.09.2025 | 01.01.–30.09.2024 | |||
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | ||||||
Einnahmen Wertschriftenverkäufe | 722 841 | 390 279 | ||||
Ausgaben Wertschriftenkäufe | (410 424) | (218 544) | ||||
Zinseinnahmen | 898 | 32 | ||||
Übriger Betriebsertrag | 1 279 | – | ||||
Zahlungen für Dienstleistungen | (21 562) | (24 595) | ||||
Bezahlte Gewinnsteuern | (27) | (69) | ||||
Total Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | 293 005 | 147 103 | ||||
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||||
Dividende | (98 487) | (109 692) | ||||
Verkäufe von eigenen Aktien | 17 884 | – | ||||
Käufe von eigenen Aktien | (5 037) | (813) | ||||
Rückzahlung von Krediten | (117 500) | (30 600) | ||||
Zinsausgaben | (55) | (4 202) | ||||
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (203 195) | (145 307) | ||||
Fremdwährungsdifferenz | (8 330) | (51) | ||||
Veränderung flüssige Mittel | 81 480 | 1 745 | ||||
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 458 | 501 | ||||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 81 938 | 2 246 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.